MHAMライフナビゲーション2050 MHAMライフナビゲーション2040 MHAMライフナビゲーション2030 MHAMライフナビゲーションインカムの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月1日 | 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,604,599 | 24,785,002 |
| 親投資信託受益証券 | 607,807,231 | 614,288,208 |
| 流動資産計 | 641,411,830 | 639,073,210 |
| 資産の部合計 | 641,411,830 | 639,073,210 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,894 | 33,893 |
| 未払受託者報酬 | 267,465 | 270,389 |
| 未払委託者報酬 | 4,079,306 | 4,124,043 |
| その他未払費用 | 11,808 | 11,940 |
| 流動負債計 | 10,863,363 | 5,168,508 |
| 未払収益分配金 | 6,499,890 | 728,243 |
| 負債の部合計 | 10,863,363 | 5,168,508 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 240,736,675 | 242,747,955 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 389,811,792 | 391,156,747 |
| （分配準備積立金） | 130,682,117 | 107,592,343 |
| 元本等合計 | 630,548,467 | 633,904,702 |
| 純資産の部合計 | 630,548,467 | 633,904,702 |
| 負債・純資産合計 | 641,411,830 | 639,073,210 |
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