MHAMライフナビゲーション2050 MHAMライフナビゲー…
MHAMライフナビゲーション2050 MHAMライフナビゲーション2040 MHAMライフナビゲーション2030 MHAMライフナビゲーションインカムの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月30日 | 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| コール・ローン | 24,785,002 | 37,445,482 |
| 親投資信託受益証券 | 614,288,208 | 763,470,759 |
| 流動資産計 | 639,073,210 | 810,916,241 |
| 資産の部合計 | 639,073,210 | 810,916,241 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 728,243 | 8,399,971 |
| 未払解約金 | 33,893 | 1,148,132 |
| 未払受託者報酬 | 270,389 | 330,175 |
| 未払委託者報酬 | 4,124,043 | 5,035,811 |
| その他未払費用 | 11,940 | 14,608 |
| 流動負債計 | 5,168,508 | 14,928,697 |
| 負債の部合計 | 5,168,508 | 14,928,697 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 242,747,955 | 254,544,595 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 391,156,747 | 541,442,949 |
| （分配準備積立金） | 107,592,343 | 213,474,901 |
| 元本等合計 | 633,904,702 | 795,987,544 |
| 純資産の部合計 | 633,904,702 | 795,987,544 |
| 負債・純資産合計 | 639,073,210 | 810,916,241 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
