MHAMライフナビゲーション2050 MHAMライフナビゲー…
- 有報資料
- 26項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/07/02-2025/06/30)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 2024年7月1日現在 | 第15期中間計算期間末 2025年1月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 10,101 |
| コール・ローン | 33,604,599 | 25,501,676 |
| 親投資信託受益証券 | 607,807,231 | 632,299,565 |
| 未収利息 | - | 302 |
| 流動資産合計 | 641,411,830 | 657,811,644 |
| 資産合計 | 641,411,830 | 657,811,644 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,499,890 | - |
| 未払解約金 | 4,894 | 99,663 |
| 未払受託者報酬 | 267,465 | 279,498 |
| 未払委託者報酬 | 4,079,306 | 4,263,185 |
| その他未払費用 | 11,808 | 12,352 |
| 流動負債合計 | 10,863,363 | 4,654,698 |
| 負債合計 | 10,863,363 | 4,654,698 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 240,736,675 | 248,990,389 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 389,811,792 | 404,166,557 |
| (分配準備積立金) | 130,682,117 | 121,876,898 |
| 元本等合計 | 630,548,467 | 653,156,946 |
| 純資産合計 | 630,548,467 | 653,156,946 |
| 負債純資産合計 | 641,411,830 | 657,811,644 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
