MHAMトピックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月10日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/13-2024/06/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月12日 | 2024年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,795,572 | 14,945,180 |
| 親投資信託受益証券 | 2,851,013,245 | 3,737,263,369 |
| 未収入金 | 59,630,000 | 75,811,000 |
| 流動資産計 | 2,922,438,817 | 3,828,019,549 |
| 資産の部合計 | 2,922,438,817 | 3,828,019,549 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 59,011,157 | 74,269,482 |
| 未払解約金 | 3,151,938 | 4,106,382 |
| 未払受託者報酬 | 1,024,378 | 1,370,763 |
| 未払委託者報酬 | 7,756,317 | 10,378,929 |
| その他未払費用 | 20,687 | 27,723 |
| 流動負債計 | 70,964,477 | 90,153,279 |
| 負債の部合計 | 70,964,477 | 90,153,279 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,594,896,161 | 1,687,942,773 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,256,578,179 | 2,049,923,497 |
| （分配準備積立金） | 577,490,300 | 1,065,632,954 |
| 元本等合計 | 2,851,474,340 | 3,737,866,270 |
| 純資産の部合計 | 2,851,474,340 | 3,737,866,270 |
| 負債・純資産合計 | 2,922,438,817 | 3,828,019,549 |
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