MHAMトピックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月10日 | 2026年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,605,557 | 22,982,779 |
| 親投資信託受益証券 | 3,627,035,173 | 4,984,193,607 |
| 未収入金 | 64,812,000 | 93,240,000 |
| 流動資産計 | 3,704,452,730 | 5,100,416,386 |
| 資産の部合計 | 3,704,452,730 | 5,100,416,386 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 63,765,902 | 95,395,831 |
| 未払解約金 | 1,296,039 | 4,473,361 |
| 未払受託者報酬 | 1,369,283 | 1,839,180 |
| 未払委託者報酬 | 10,367,714 | 13,925,566 |
| その他未払費用 | 27,689 | 37,212 |
| 流動負債計 | 76,826,627 | 115,671,150 |
| 負債の部合計 | 76,826,627 | 115,671,150 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,635,023,137 | 1,630,697,977 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,992,602,966 | 3,354,047,259 |
| （分配準備積立金） | 880,614,083 | 1,957,949,655 |
| 元本等合計 | 3,627,626,103 | 4,984,745,236 |
| 純資産の部合計 | 3,627,626,103 | 4,984,745,236 |
| 負債・純資産合計 | 3,704,452,730 | 5,100,416,386 |
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