MHAM日本株式〈DC年金〉の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月9日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月10日-令和4年3月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月9日 | 2021年9月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | 6,760,000 | 11,410,000 |
| コール・ローン | 43,220,199 | 48,323,390 |
| 親投資信託受益証券 | 2,307,521,564 | 2,540,878,374 |
| 流動資産計 | 2,357,501,763 | 2,600,611,764 |
| 資産の部合計 | 2,357,501,763 | 2,600,611,764 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,884,113 | 14,784,390 |
| 未払受託者報酬 | 980,062 | 1,055,789 |
| 未払委託者報酬 | 17,151,868 | 18,477,136 |
| その他未払費用 | 17,332 | 18,635 |
| 流動負債計 | 27,033,375 | 34,335,950 |
| 負債の部合計 | 27,033,375 | 34,335,950 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,247,868,902 | 1,232,820,463 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,082,599,486 | 1,333,455,351 |
| （分配準備積立金） | 547,655,455 | 467,685,821 |
| 元本等合計 | 2,330,468,388 | 2,566,275,814 |
| 純資産の部合計 | 2,330,468,388 | 2,566,275,814 |
| 負債・純資産合計 | 2,357,501,763 | 2,600,611,764 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
