MHAM日本株式〈DC年金〉の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月8日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/03/10-2024/03/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月9日 | 2023年9月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 221 |
| コール・ローン | 44,894,075 | 49,159,989 |
| 親投資信託受益証券 | 2,481,977,572 | 2,708,009,918 |
| 未収入金 | 15,700,000 | 17,110,000 |
| 流動資産計 | 2,542,571,647 | 2,774,280,128 |
| 資産の部合計 | 2,542,571,647 | 2,774,280,128 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | － | 108 |
| 未払解約金 | 16,523,702 | 18,137,586 |
| 未払受託者報酬 | 1,043,654 | 1,149,520 |
| 未払委託者報酬 | 18,264,676 | 20,117,422 |
| その他未払費用 | 18,430 | 20,308 |
| 流動負債計 | 35,850,462 | 39,424,944 |
| 負債の部合計 | 35,850,462 | 39,424,944 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,234,346,868 | 1,199,537,591 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,272,374,317 | 1,535,317,593 |
| （分配準備積立金） | 469,957,938 | 382,456,782 |
| 元本等合計 | 2,506,721,185 | 2,734,855,184 |
| 純資産の部合計 | 2,506,721,185 | 2,734,855,184 |
| 負債・純資産合計 | 2,542,571,647 | 2,774,280,128 |
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