MHAM日本株式〈DC年金〉の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月10日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/03/11-2026/03/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月11日 | 2025年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,869,348 | 51,903,315 |
| 親投資信託受益証券 | 2,611,962,599 | 2,869,548,778 |
| 未収入金 | － | 6,960,000 |
| 流動資産計 | 2,660,831,947 | 2,928,412,093 |
| 資産の部合計 | 2,660,831,947 | 2,928,412,093 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 539,803 | 7,946,771 |
| 未払受託者報酬 | 1,195,299 | 1,199,324 |
| 未払委託者報酬 | 20,918,380 | 20,989,021 |
| その他未払費用 | 21,123 | 21,190 |
| 流動負債計 | 22,674,605 | 30,156,306 |
| 負債の部合計 | 22,674,605 | 30,156,306 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,048,767,086 | 972,230,236 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,589,390,256 | 1,926,025,551 |
| （分配準備積立金） | 630,561,929 | 537,648,936 |
| 元本等合計 | 2,638,157,342 | 2,898,255,787 |
| 純資産の部合計 | 2,638,157,342 | 2,898,255,787 |
| 負債・純資産合計 | 2,660,831,947 | 2,928,412,093 |
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