半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月12日-令和2年3月9日)

①【純資産の推移】
MHAM日本株式〈DC年金〉
直近日(令和1年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第9計算期間末 (平成22年 3月 9日)	878	878	0.7449	0.7449
第10計算期間末 (平成23年 3月 9日)	1,004	1,004	0.7802	0.7802
第11計算期間末 (平成24年 3月 9日)	975	975	0.6984	0.6984
第12計算期間末 (平成25年 3月11日)	1,333	1,333	0.8753	0.8753
第13計算期間末 (平成26年 3月10日)	1,909	1,909	1.0834	1.0834
第14計算期間末 (平成27年 3月 9日)	2,164	2,164	1.3262	1.3262
第15計算期間末 (平成28年 3月 9日)	2,068	2,068	1.1358	1.1358
第16計算期間末 (平成29年 3月 9日)	2,413	2,413	1.3572	1.3572
第17計算期間末 (平成30年 3月 9日)	2,628	2,628	1.5811	1.5811
第18計算期間末 (平成31年 3月11日)	2,315	2,315	1.4083	1.4083
平成30年9月末日	2,696	-	1.6702	-
10月末日	2,443	-	1.4845	-
11月末日	2,515	-	1.5023	-
12月末日	2,230	-	1.3477	-
平成31年1月末日	2,334	-	1.4107	-
2月末日	2,371	-	1.4328	-
3月末日	2,337	-	1.4356	-
4月末日	2,364	-	1.4769	-
令和1年5月末日	2,221	-	1.3785	-
6月末日	2,263	-	1.4226	-
7月末日	2,260	-	1.4472	-
8月末日	2,215	-	1.4072	-
9月末日	2,316	-	1.4896	-