MHAM日本バリュー株オープン〈DC年金〉の損益計算書

【提出】

2023年9月29日 9:10

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/06/30-2023/06/29)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年6月30日至 2022年6月29日	自 2022年6月30日至 2023年6月29日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	499	1,467
有価証券売買等損益	1,067,459,946	3,276,060,534
営業収益合計	1,067,460,445	3,276,062,001
営業費用
支払利息	44,346	101,986
受託者報酬	9,742,800	11,449,743
委託者報酬	197,293,393	231,859,111
その他費用	172,756	203,055
営業費用合計	207,253,295	243,613,895
営業利益又は営業損失（△）	860,207,150	3,032,448,106
経常利益又は経常損失（△）	860,207,150	3,032,448,106
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	860,207,150	3,032,448,106
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	79,007,888	114,449,297
中間剰余金又は中間欠損金（△）	7,538,606,738	11,291,436,453
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,729,765,228	2,121,046,817
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,729,765,228	2,121,046,817
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,143,077,425	1,286,215,911
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,143,077,425	1,286,215,911
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－