MHAM日本バリュー株オープン〈DC年金〉の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月1日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/30-2024/07/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月29日 | 2024年7月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 317,302,125 | 483,901,264 |
| 親投資信託受益証券 | 16,021,680,345 | 23,750,538,270 |
| 流動資産計 | 16,338,982,470 | 24,234,439,534 |
| 資産の部合計 | 16,338,982,470 | 24,234,439,534 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 26,565,587 | 36,314,251 |
| 未払受託者報酬 | 6,090,348 | 9,724,781 |
| 未払委託者報酬 | 123,330,318 | 196,927,911 |
| その他未払費用 | 108,016 | 164,595 |
| 流動負債計 | 156,094,269 | 243,131,538 |
| 負債の部合計 | 156,094,269 | 243,131,538 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,891,451,748 | 5,237,464,057 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,291,436,453 | 18,753,843,939 |
| （分配準備積立金） | 4,940,434,982 | 9,683,945,682 |
| 元本等合計 | 16,182,888,201 | 23,991,307,996 |
| 純資産の部合計 | 16,182,888,201 | 23,991,307,996 |
| 負債・純資産合計 | 16,338,982,470 | 24,234,439,534 |
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