One日本バリュー株オープン〈DC年金〉の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月30日 | 2026年6月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 483,322,114 | 760,573,127 |
| 親投資信託受益証券 | 23,625,213,291 | 39,281,449,839 |
| 流動資産計 | 24,108,535,405 | 40,042,022,966 |
| 資産の部合計 | 24,108,535,405 | 40,042,022,966 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,599,796 | 57,398,531 |
| 未払受託者報酬 | 9,816,787 | 15,761,962 |
| 未払委託者報酬 | 198,790,975 | 319,180,671 |
| その他未払費用 | 164,042 | 217,251 |
| 流動負債計 | 230,371,600 | 392,558,415 |
| 負債の部合計 | 230,371,600 | 392,558,415 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,122,937,039 | 5,291,357,482 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,755,226,766 | 34,358,107,069 |
| （分配準備積立金） | 8,448,650,139 | 20,253,211,557 |
| 元本等合計 | 23,878,163,805 | 39,649,464,551 |
| 純資産の部合計 | 23,878,163,805 | 39,649,464,551 |
| 負債・純資産合計 | 24,108,535,405 | 40,042,022,966 |
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