MHAM日本成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月1日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年9月6日-平成29年9月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月5日 | 2017年9月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 140,418,762 | 271,241,118 |
| 親投資信託受益証券 | 7,433,496,367 | 10,994,079,716 |
| 流動資産計 | 7,573,915,129 | 11,265,320,834 |
| 資産の部合計 | 7,573,915,129 | 11,265,320,834 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,486,829 | 39,436,801 |
| 未払受託者報酬 | 4,295,182 | 5,256,760 |
| 未払委託者報酬 | 62,280,094 | 76,222,921 |
| 未払利息 | 269 | 175 |
| その他未払費用 | 182,245 | 210,207 |
| 流動負債計 | 74,244,619 | 121,126,864 |
| 負債の部合計 | 74,244,619 | 121,126,864 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,750,184,876 | 4,811,416,300 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,749,485,634 | 6,332,777,670 |
| （分配準備積立金） | 1,362,700,420 | 3,900,473,624 |
| 元本等合計 | 7,499,670,510 | 11,144,193,970 |
| 純資産の部合計 | 7,499,670,510 | 11,144,193,970 |
| 負債・純資産合計 | 7,573,915,129 | 11,265,320,834 |
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