MHAM日本成長株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月3日 | 2019年9月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 446,500,568 | 401,468,772 |
| 親投資信託受益証券 | 20,704,015,873 | 19,092,298,155 |
| 流動資産計 | 21,150,516,441 | 19,493,766,927 |
| 資産の部合計 | 21,150,516,441 | 19,493,766,927 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 101,841,448 | 50,382,681 |
| 未払受託者報酬 | 10,151,662 | 10,863,569 |
| 未払委託者報酬 | 147,199,038 | 157,521,730 |
| 未払利息 | 874 | 119 |
| その他未払費用 | 161,605 | 164,264 |
| 流動負債計 | 259,354,627 | 218,932,363 |
| 負債の部合計 | 259,354,627 | 218,932,363 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,843,556,951 | 7,597,443,704 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,047,604,863 | 11,677,390,860 |
| （分配準備積立金） | 5,370,416,661 | 3,829,049,973 |
| 元本等合計 | 20,891,161,814 | 19,274,834,564 |
| 純資産の部合計 | 20,891,161,814 | 19,274,834,564 |
| 負債・純資産合計 | 21,150,516,441 | 19,493,766,927 |
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