有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年9月4日-令和1年9月3日)
①【純資産の推移】
MHAM日本成長株ファンド直近日(令和1年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
MHAM日本成長株ファンド
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第9計算期間末 (平成22年 9月 3日) | 2,397 | 2,397 | 0.6159 | 0.6159 |
| 第10計算期間末 (平成23年 9月 5日) | 2,959 | 2,959 | 0.6823 | 0.6823 |
| 第11計算期間末 (平成24年 9月 3日) | 2,827 | 2,827 | 0.6131 | 0.6131 |
| 第12計算期間末 (平成25年 9月 3日) | 5,109 | 5,109 | 1.0928 | 1.0928 |
| 第13計算期間末 (平成26年 9月 3日) | 6,117 | 6,117 | 1.3000 | 1.3000 |
| 第14計算期間末 (平成27年 9月 3日) | 6,974 | 6,974 | 1.5124 | 1.5124 |
| 第15計算期間末 (平成28年 9月 5日) | 7,499 | 7,499 | 1.5788 | 1.5788 |
| 第16計算期間末 (平成29年 9月 4日) | 11,144 | 11,144 | 2.3162 | 2.3162 |
| 第17計算期間末 (平成30年 9月 3日) | 20,891 | 20,891 | 3.0527 | 3.0527 |
| 第18計算期間末 (令和1年9月3日) | 19,274 | 19,274 | 2.5370 | 2.5370 |
| 平成30年9月末日 | 22,141 | - | 3.2326 | - |
| 10月末日 | 19,518 | - | 2.7639 | - |
| 11月末日 | 20,817 | - | 2.8937 | - |
| 12月末日 | 17,324 | - | 2.4188 | - |
| 平成31年1月末日 | 19,041 | - | 2.6077 | - |
| 2月末日 | 19,986 | - | 2.7380 | - |
| 3月末日 | 19,898 | - | 2.7473 | - |
| 4月末日 | 20,315 | - | 2.8400 | - |
| 令和1年5月末日 | 19,557 | - | 2.6822 | - |
| 6月末日 | 20,384 | - | 2.7147 | - |
| 7月末日 | 20,572 | - | 2.7336 | - |
| 8月末日 | 19,382 | - | 2.5505 | - |
| 9月末日 | 20,352 | - | 2.6831 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
