半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/09/04-2025/09/03)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23期 2024年9月3日現在 | 第24期中間計算期間末 2025年3月3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 527,989,567 | 505,995,590 |
| 親投資信託受益証券 | 27,510,301,278 | 25,135,067,318 |
| 流動資産合計 | 28,038,290,845 | 25,641,062,908 |
| 資産合計 | 28,038,290,845 | 25,641,062,908 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,283,815 | 23,180,306 |
| 未払受託者報酬 | 15,394,754 | 14,552,325 |
| 未払委託者報酬 | 223,224,513 | 211,009,282 |
| その他未払費用 | 187,310 | 180,685 |
| 流動負債合計 | 260,090,392 | 248,922,598 |
| 負債合計 | 260,090,392 | 248,922,598 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,565,571,970 | 9,697,069,547 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 18,212,628,483 | 15,695,070,763 |
| (分配準備積立金) | 4,268,713,881 | 3,883,025,271 |
| 元本等合計 | 27,778,200,453 | 25,392,140,310 |
| 純資産合計 | 27,778,200,453 | 25,392,140,310 |
| 負債純資産合計 | 28,038,290,845 | 25,641,062,908 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
