One豪ドル債券ファンド(毎月決算型)の当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2016年1月20日
- 26億8723万
- 2016年7月20日 +37.74%
- 37億130万
- 2017年1月20日 +41.53%
- 52億3835万
- 2017年7月20日 -17.85%
- 43億343万
- 2018年1月22日 -44.65%
- 23億8187万
- 2018年7月20日 -19.7%
- 19億1266万
- 2019年1月21日 +1.51%
- 19億4149万
- 2019年7月22日 +49.02%
- 28億9330万
個別
- 2019年7月22日
- 28億9330万
- 2020年1月20日 -31.79%
- 19億7340万
- 2020年7月20日 -57.89%
- 8億3099万
- 2021年1月20日 -42.35%
- 4億7907万
- 2021年7月20日 -8.62%
- 4億3776万
- 2022年1月20日 -15.76%
- 3億6877万
- 2022年7月20日 -34.53%
- 2億4143万
- 2023年1月20日 -26.35%
- 1億7780万
- 2023年7月20日 +72.5%
- 3億671万
- 2024年1月22日 -34.05%
- 2億228万
- 2024年7月22日 -54.04%
- 9298万
- 2025年1月20日 -12.45%
- 8139万
- 2025年7月22日 +4.83%
- 8533万
- 2026年1月20日 -7.84%
- 7864万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/04/20 9:00
(単位:円) 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 85,333,974 78,647,835 分配金 125,504,721 118,842,631
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
