One豪ドル債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月20日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月20日 | 2016年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 460,100,436 | 549,710,643 |
| 親投資信託受益証券 | 87,671,983,321 | 84,917,381,361 |
| 未収入金 | 870,000,000 | 800,000,000 |
| 未収利息 | 378 | － |
| 流動資産計 | 89,002,084,135 | 86,267,092,004 |
| 資産の部合計 | 89,002,084,135 | 86,267,092,004 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 830,698,617 | 836,968,469 |
| 未払解約金 | 154,195,226 | 100,470,933 |
| 未払受託者報酬 | 4,107,799 | 3,689,136 |
| 未払委託者報酬 | 98,587,157 | 88,539,230 |
| 未払利息 | － | 1,506 |
| その他未払費用 | 410,771 | 295,118 |
| 流動負債計 | 1,087,999,570 | 1,029,964,392 |
| 負債の部合計 | 1,087,999,570 | 1,029,964,392 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 138,449,769,622 | 139,494,744,838 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -50,535,685,057 | -54,257,617,226 |
| （分配準備積立金） | 15,956,468,094 | 12,172,347,373 |
| 元本等合計 | 87,914,084,565 | 85,237,127,612 |
| 純資産の部合計 | 87,914,084,565 | 85,237,127,612 |
| 負債・純資産合計 | 89,002,084,135 | 86,267,092,004 |
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