One豪ドル債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月20日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月20日 | 2018年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 375,964,636 | 313,716,475 |
| 親投資信託受益証券 | 82,895,762,678 | 75,272,192,248 |
| 未収入金 | 660,000,000 | 633,000,000 |
| 流動資産計 | 83,931,727,314 | 76,218,908,723 |
| 資産の部合計 | 83,931,727,314 | 76,218,908,723 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 476,710,887 | 448,699,958 |
| 未払解約金 | 224,278,589 | 115,978,446 |
| 未払受託者報酬 | 3,636,107 | 3,722,920 |
| 未払委託者報酬 | 87,266,526 | 89,350,038 |
| 未払利息 | 669 | 412 |
| その他未払費用 | 290,879 | 173,858 |
| 流動負債計 | 792,183,657 | 657,925,632 |
| 負債の部合計 | 792,183,657 | 657,925,632 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 136,203,110,830 | 128,199,988,083 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -53,063,567,173 | -52,639,004,992 |
| （分配準備積立金） | 5,000,276,620 | 3,098,994,813 |
| 元本等合計 | 83,139,543,657 | 75,560,983,091 |
| 純資産の部合計 | 83,139,543,657 | 75,560,983,091 |
| 負債・純資産合計 | 83,931,727,314 | 76,218,908,723 |
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