One豪ドル債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月19日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月20日 | 2019年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 272,174,174 | 273,478,463 |
| 親投資信託受益証券 | 66,430,889,954 | 59,369,587,584 |
| 未収入金 | 450,000,000 | 350,000,000 |
| 流動資産計 | 67,153,064,128 | 59,993,066,047 |
| 資産の部合計 | 67,153,064,128 | 59,993,066,047 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 305,751,753 | 290,555,484 |
| 未払解約金 | 117,336,376 | 55,501,219 |
| 未払受託者報酬 | 2,954,711 | 2,830,246 |
| 未払委託者報酬 | 70,913,030 | 67,925,957 |
| 未払利息 | 596 | 561 |
| その他未払費用 | 142,144 | 132,942 |
| 流動負債計 | 497,098,610 | 416,946,409 |
| 負債の部合計 | 497,098,610 | 416,946,409 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 122,300,701,206 | 116,222,193,877 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -55,644,735,688 | -56,646,074,239 |
| （分配準備積立金） | 1,814,696,317 | 780,329,290 |
| 元本等合計 | 66,655,965,518 | 59,576,119,638 |
| 純資産の部合計 | 66,655,965,518 | 59,576,119,638 |
| 負債・純資産合計 | 67,153,064,128 | 59,993,066,047 |
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