有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)

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【提出】: 2019/04/19 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(4)【設定及び解約の実績】
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第13特定期間	平成21年 1月21日～平成21年 7月21日	10,864,136,555	10,986,096,855	136,767,740,690
第14特定期間	平成21年 7月22日～平成22年 1月20日	27,579,536,480	11,982,892,925	152,364,384,245
第15特定期間	平成22年 1月21日～平成22年 7月20日	46,286,468,948	11,539,465,063	187,111,388,130
第16特定期間	平成22年 7月21日～平成23年 1月20日	45,108,182,672	20,480,318,626	211,739,252,176
第17特定期間	平成23年 1月21日～平成23年 7月20日	46,631,051,053	36,059,508,695	222,310,794,534
第18特定期間	平成23年 7月21日～平成24年 1月20日	47,333,688,786	25,065,881,316	244,578,602,004
第19特定期間	平成24年 1月21日～平成24年 7月20日	43,835,466,372	41,867,701,858	246,546,366,518
第20特定期間	平成24年 7月21日～平成25年 1月21日	26,863,034,214	58,110,886,868	215,298,513,864
第21特定期間	平成25年 1月22日～平成25年 7月22日	13,049,863,228	54,412,700,463	173,935,676,629
第22特定期間	平成25年 7月23日～平成26年 1月20日	11,303,685,672	28,635,661,489	156,603,700,812
第23特定期間	平成26年 1月21日～平成26年 7月22日	11,176,859,204	19,245,981,483	148,534,578,533
第24特定期間	平成26年 7月23日～平成27年 1月20日	11,206,003,789	15,181,334,876	144,559,247,446
第25特定期間	平成27年 1月21日～平成27年 7月21日	12,567,387,821	14,538,461,973	142,588,173,294
第26特定期間	平成27年 7月22日～平成28年 1月20日	8,891,375,414	13,029,779,086	138,449,769,622
第27特定期間	平成28年 1月21日～平成28年 7月20日	9,961,196,770	8,916,221,554	139,494,744,838
第28特定期間	平成28年 7月21日～平成29年 1月20日	12,977,681,220	11,027,439,082	141,444,986,976
第29特定期間	平成29年 1月21日～平成29年 7月20日	10,686,696,670	15,928,572,816	136,203,110,830
第30特定期間	平成29年 7月21日～平成30年 1月22日	5,883,582,260	13,886,705,007	128,199,988,083
第31特定期間	平成30年 1月23日～平成30年 7月20日	4,263,104,156	10,162,391,033	122,300,701,206
第32特定期間	平成30年 7月21日～平成31年 1月21日	4,116,418,030	10,194,925,359	116,222,193,877

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)

開示資料

決算