One豪ドル債券ファンド(毎月決算型)

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【提出】: 2019/04/19 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

③【収益率の推移】
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)

期	計算期間	収益率(%)
第13特定期間	平成21年 1月21日～平成21年 7月21日	25.81
第14特定期間	平成21年 7月22日～平成22年 1月20日	13.23
第15特定期間	平成22年 1月21日～平成22年 7月20日	△6.11
第16特定期間	平成22年 7月21日～平成23年 1月20日	9.20
第17特定期間	平成23年 1月21日～平成23年 7月20日	9.04
第18特定期間	平成23年 7月21日～平成24年 1月20日	△1.99
第19特定期間	平成24年 1月21日～平成24年 7月20日	8.28
第20特定期間	平成24年 7月21日～平成25年 1月21日	16.90
第21特定期間	平成25年 1月22日～平成25年 7月22日	△0.90
第22特定期間	平成25年 7月23日～平成26年 1月20日	0.39
第23特定期間	平成26年 1月21日～平成26年 7月22日	8.52
第24特定期間	平成26年 7月23日～平成27年 1月20日	5.51
第25特定期間	平成27年 1月21日～平成27年 7月21日	△4.78
第26特定期間	平成27年 7月22日～平成28年 1月20日	△9.62
第27特定期間	平成28年 1月21日～平成28年 7月20日	1.89
第28特定期間	平成28年 7月21日～平成29年 1月20日	6.20
第29特定期間	平成29年 1月21日～平成29年 7月20日	3.83
第30特定期間	平成29年 7月21日～平成30年 1月22日	0.00
第31特定期間	平成30年 1月23日～平成30年 7月20日	△4.65
第32特定期間	平成30年 7月21日～平成31年 1月21日	△3.19

(注1)収益率は期間騰落率。

(注2)小数点第3位四捨五入。

(注3)各特定期間中の分配金累計額を加算して算出。

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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