One J-REITインデックスファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月17日 | 2017年10月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,782,080,984 | 1,907,088,261 |
| 親投資信託受益証券 | 189,696,170,748 | 166,576,522,020 |
| 未収入金 | 17,491,000 | 147,858,000 |
| 流動資産計 | 191,495,742,732 | 168,631,468,281 |
| 資産の部合計 | 191,495,742,732 | 168,631,468,281 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 972,211,806 | 936,020,603 |
| 未払解約金 | 210,348,209 | 583,777,653 |
| 未払受託者報酬 | 9,351,628 | 7,858,019 |
| 未払委託者報酬 | 112,219,501 | 94,296,197 |
| 未払利息 | 3,894 | 2,944 |
| その他未払費用 | 748,118 | 363,241 |
| 流動負債計 | 1,304,883,156 | 1,622,318,657 |
| 負債の部合計 | 1,304,883,156 | 1,622,318,657 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 194,442,361,273 | 187,204,120,795 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,251,501,697 | -20,194,971,171 |
| （分配準備積立金） | 2,016,750,630 | 6,232,635 |
| 元本等合計 | 190,190,859,576 | 167,009,149,624 |
| 純資産の部合計 | 190,190,859,576 | 167,009,149,624 |
| 負債・純資産合計 | 191,495,742,732 | 168,631,468,281 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
