One J-REITインデックスファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月16日 | 2018年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,542,921,539 | 1,321,531,619 |
| 親投資信託受益証券 | 152,912,013,111 | 138,050,038,398 |
| 未収入金 | 125,397,000 | 61,563,000 |
| 流動資産計 | 154,580,331,650 | 139,433,133,017 |
| 資産の部合計 | 154,580,331,650 | 139,433,133,017 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 846,663,293 | 749,757,573 |
| 未払解約金 | 283,665,653 | 279,051,618 |
| 未払受託者報酬 | 7,362,650 | 5,658,460 |
| 未払委託者報酬 | 88,351,826 | 67,901,538 |
| 未払利息 | 2,997 | 2,027 |
| その他未払費用 | 132,923 | 100,054 |
| 流動負債計 | 1,226,179,342 | 1,102,471,270 |
| 負債の部合計 | 1,226,179,342 | 1,102,471,270 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 169,332,658,617 | 149,951,514,613 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,978,506,309 | -11,620,852,866 |
| （分配準備積立金） | 3,318,613 | 13,610,591 |
| 元本等合計 | 153,354,152,308 | 138,330,661,747 |
| 純資産の部合計 | 153,354,152,308 | 138,330,661,747 |
| 負債・純資産合計 | 154,580,331,650 | 139,433,133,017 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
