One J-REITインデックスファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月15日 | 2020年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 139,780,972 | 157,604,746 |
| 親投資信託受益証券 | 83,160,044,351 | 93,352,200,908 |
| 未収入金 | 538,259,000 | 632,595,000 |
| 流動資産計 | 83,838,084,323 | 94,142,400,654 |
| 資産の部合計 | 83,838,084,323 | 94,142,400,654 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 549,777,513 | 566,808,005 |
| 未払解約金 | 66,813,351 | 147,193,975 |
| 未払受託者報酬 | 3,577,859 | 4,289,391 |
| 未払委託者報酬 | 42,934,412 | 51,472,708 |
| その他未払費用 | 64,525 | 74,245 |
| 流動負債計 | 663,167,660 | 769,838,324 |
| 負債の部合計 | 663,167,660 | 769,838,324 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 109,955,502,678 | 113,361,601,064 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,780,586,015 | -19,989,038,734 |
| （分配準備積立金） | 9,833,074,162 | 7,625,017,382 |
| 元本等合計 | 83,174,916,663 | 93,372,562,330 |
| 純資産の部合計 | 83,174,916,663 | 93,372,562,330 |
| 負債・純資産合計 | 83,838,084,323 | 94,142,400,654 |
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