One J-REITインデックスファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月15日 | 2022年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 87,667,334 | 153,981,603 |
| 親投資信託受益証券 | 97,781,245,243 | 89,636,387,023 |
| 未収入金 | 674,786,000 | 498,619,000 |
| 流動資産計 | 98,543,698,577 | 90,288,987,626 |
| 資産の部合計 | 98,543,698,577 | 90,288,987,626 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 501,899,419 | 492,003,759 |
| 未払解約金 | 182,172,089 | 86,953,974 |
| 未払受託者報酬 | 4,418,440 | 4,172,447 |
| 未払委託者報酬 | 53,021,350 | 50,069,478 |
| その他未払費用 | 75,565 | 72,500 |
| 流動負債計 | 741,586,863 | 633,272,158 |
| 負債の部合計 | 741,586,863 | 633,272,158 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,379,883,989 | 98,400,751,836 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,577,772,275 | -8,745,036,368 |
| （分配準備積立金） | 4,712,754,919 | 2,778,381,916 |
| 元本等合計 | 97,802,111,714 | 89,655,715,468 |
| 純資産の部合計 | 97,802,111,714 | 89,655,715,468 |
| 負債・純資産合計 | 98,543,698,577 | 90,288,987,626 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
