One J-REITインデックスファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年10月15日 | 2026年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 87,230,601 | 52,684,859 |
| 親投資信託受益証券 | 65,087,851,551 | 62,305,178,476 |
| 未収入金 | 468,047,000 | 436,521,000 |
| 流動資産計 | 65,643,129,152 | 62,794,384,335 |
| 資産の部合計 | 65,643,129,152 | 62,794,384,335 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 425,375,563 | 413,550,618 |
| 未払解約金 | 81,066,087 | 27,752,105 |
| 未払受託者報酬 | 2,871,862 | 2,833,959 |
| 未払委託者報酬 | 34,462,435 | 34,007,657 |
| その他未払費用 | 53,176 | 53,068 |
| 流動負債計 | 543,829,123 | 478,197,407 |
| 負債の部合計 | 543,829,123 | 478,197,407 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 85,075,112,623 | 82,710,123,781 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,975,812,594 | -20,393,936,853 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 65,099,300,029 | 62,316,186,928 |
| 純資産の部合計 | 65,099,300,029 | 62,316,186,928 |
| 負債・純資産合計 | 65,643,129,152 | 62,794,384,335 |
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