みずほ豪ドル債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月19日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月20日 | 2017年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 549,278,061 | 703,304,119 |
| 親投資信託受益証券 | 109,530,883,975 | 121,502,276,386 |
| 未収入金 | 1,100,000,000 | 640,000,000 |
| 流動資産計 | 111,180,162,036 | 122,845,580,505 |
| 資産の部合計 | 111,180,162,036 | 122,845,580,505 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,101,955,731 | 733,676,917 |
| 未払解約金 | 134,552,764 | 114,456,066 |
| 未払受託者報酬 | 4,825,987 | 5,452,057 |
| 未払委託者報酬 | 115,823,704 | 130,849,349 |
| 未払利息 | 601 | 1,156 |
| その他未払費用 | 386,067 | 436,152 |
| 流動負債計 | 1,357,544,854 | 984,871,697 |
| 負債の部合計 | 1,357,544,854 | 984,871,697 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 183,659,288,647 | 209,621,976,500 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -73,836,671,465 | -87,761,267,692 |
| （分配準備積立金） | 13,038,883,864 | 7,812,249,012 |
| 元本等合計 | 109,822,617,182 | 121,860,708,808 |
| 純資産の部合計 | 109,822,617,182 | 121,860,708,808 |
| 負債・純資産合計 | 111,180,162,036 | 122,845,580,505 |
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