みずほ豪ドル債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月22日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月22日 | 2019年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 414,393,065 | 1,221,235,068 |
| 親投資信託受益証券 | 93,794,878,888 | 89,142,026,070 |
| 未収入金 | 590,000,000 | － |
| 流動資産計 | 94,799,271,953 | 90,363,261,138 |
| 資産の部合計 | 94,799,271,953 | 90,363,261,138 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 446,489,439 | 417,442,079 |
| 未払解約金 | 157,048,497 | 158,650,486 |
| 未払受託者報酬 | 4,552,766 | 4,383,389 |
| 未払委託者報酬 | 109,266,350 | 105,201,320 |
| 未払利息 | 828 | 2,509 |
| その他未払費用 | 196,071 | 188,555 |
| 流動負債計 | 717,553,951 | 685,868,338 |
| 負債の部合計 | 717,553,951 | 685,868,338 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 178,595,775,840 | 166,976,831,991 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -84,514,057,838 | -77,299,439,191 |
| （分配準備積立金） | 809,903,362 | 14,074,536 |
| 元本等合計 | 94,081,718,002 | 89,677,392,800 |
| 純資産の部合計 | 94,081,718,002 | 89,677,392,800 |
| 負債・純資産合計 | 94,799,271,953 | 90,363,261,138 |
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