みずほ豪ドル債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月21日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/04/23-2024/10/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月22日 | 2024年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 333,945,752 | 348,129,004 |
| 親投資信託受益証券 | 40,667,764,910 | 39,006,105,893 |
| 流動資産計 | 41,001,710,662 | 39,354,234,897 |
| 資産の部合計 | 41,001,710,662 | 39,354,234,897 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 35,884,389 | 33,829,406 |
| 未払解約金 | 32,199,489 | 37,810,763 |
| 未払受託者報酬 | 1,988,680 | 1,850,258 |
| 未払委託者報酬 | 47,728,734 | 44,406,814 |
| その他未払費用 | 97,239 | 91,684 |
| 流動負債計 | 117,898,531 | 117,988,925 |
| 負債の部合計 | 117,898,531 | 117,988,925 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 71,768,779,058 | 67,658,812,146 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,884,966,927 | -28,422,566,174 |
| （分配準備積立金） | 1,076,094,469 | 1,391,955,204 |
| 元本等合計 | 40,883,812,131 | 39,236,245,972 |
| 純資産の部合計 | 40,883,812,131 | 39,236,245,972 |
| 負債・純資産合計 | 41,001,710,662 | 39,354,234,897 |
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