みずほ豪ドル債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月20日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/04/22-2025/10/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年4月21日 | 2025年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 385,919,033 | 301,757,789 |
| 親投資信託受益証券 | 33,643,875,227 | 35,796,397,902 |
| 流動資産計 | 34,029,794,260 | 36,098,155,691 |
| 資産の部合計 | 34,029,794,260 | 36,098,155,691 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 31,843,704 | 30,293,636 |
| 未払解約金 | 15,553,074 | 31,239,464 |
| 未払受託者報酬 | 1,615,502 | 1,516,255 |
| 未払委託者報酬 | 38,772,661 | 36,390,567 |
| その他未払費用 | 83,938 | 77,699 |
| 流動負債計 | 87,868,879 | 99,517,621 |
| 負債の部合計 | 87,868,879 | 99,517,621 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 63,687,409,191 | 60,587,273,332 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -29,745,483,810 | -24,588,635,262 |
| （分配準備積立金） | 1,542,587,127 | 1,878,078,934 |
| 元本等合計 | 33,941,925,381 | 35,998,638,070 |
| 純資産の部合計 | 33,941,925,381 | 35,998,638,070 |
| 負債・純資産合計 | 34,029,794,260 | 36,098,155,691 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
