- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/04/23-2024/10/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||||
| 第38期 (2023年3月31日現在) | 第39期 (2024年3月31日現在) | |||
| (資産の部) | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金・預金 | 33,770 | 41,183 | ||
| 金銭の信託 | 29,184 | 28,143 | ||
| 未収委託者報酬 | 16,279 | 19,018 | ||
| 未収運用受託報酬 | 3,307 | 3,577 | ||
| 未収投資助言報酬 | 283 | 315 | ||
| 未収収益 | 15 | 6 | ||
| 前払費用 | 1,129 | 1,510 | ||
| その他 | 2,377 | 2,088 | ||
| 流動資産計 | 86,346 | 95,843 | ||
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | 1,127 | 1,093 | ||
| 建物 | ※1 | 1,001 | ※1 | 918 |
| 器具備品 | ※1 | 118 | ※1 | 130 |
| リース資産 | ※1 | 7 | ※1 | 5 |
| 建設仮勘定 | - | 39 | ||
| 無形固定資産 | 5,021 | 4,495 | ||
| ソフトウエア | 3,367 | 2,951 | ||
| ソフトウエア仮勘定 | 1,651 | 1,543 | ||
| 電話加入権 | 2 | 0 | ||
| 投資その他の資産 | 9,768 | 8,935 | ||
| 投資有価証券 | 182 | 184 | ||
| 関係会社株式 | 5,810 | 4,447 | ||
| 長期差入保証金 | 775 | 768 | ||
| 繰延税金資産 | 2,895 | 3,406 | ||
| その他 | 104 | 128 | ||
| 固定資産計 | 15,918 | 14,524 | ||
| 資産合計 | 102,265 | 110,368 | ||
| (単位:百万円) | ||||
| 第38期 (2023年3月31日現在) | 第39期 (2024年3月31日現在) | |||
| (負債の部) | ||||
| 流動負債 | ||||
| 預り金 | 1,481 | 1,982 | ||
| リース債務 | 1 | 1 | ||
| 未払金 | 7,246 | 8,970 | ||
| 未払収益分配金 | 0 | 1 | ||
| 未払償還金 | - | 0 | ||
| 未払手数料 | 7,005 | 8,246 | ||
| その他未払金 | 240 | 721 | ||
| 未払費用 | 7,716 | 8,616 | ||
| 未払法人税等 | 1,958 | 3,676 | ||
| 未払消費税等 | 277 | 1,497 | ||
| 賞与引当金 | 1,730 | 1,927 | ||
| 役員賞与引当金 | 48 | 52 | ||
| 流動負債計 | 20,460 | 26,725 | ||
| 固定負債 | ||||
| リース債務 | 6 | 4 | ||
| 退職給付引当金 | 2,654 | 2,719 | ||
| 時効後支払損引当金 | 108 | 73 | ||
| 固定負債計 | 2,769 | 2,796 | ||
| 負債合計 | 23,230 | 29,521 | ||
| (純資産の部) | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 2,000 | 2,000 | ||
| 資本剰余金 | 19,552 | 19,552 | ||
| 資本準備金 | 2,428 | 2,428 | ||
| その他資本剰余金 | 17,124 | 17,124 | ||
| 利益剰余金 | 57,481 | 59,294 | ||
| 利益準備金 | 123 | 123 | ||
| その他利益剰余金 | 57,358 | 59,170 | ||
| 別途積立金 | 31,680 | 31,680 | ||
| 繰越利益剰余金 | 25,678 | 27,490 | ||
| 株主資本計 | 79,034 | 80,846 | ||
| 評価・換算差額等 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | △0 | △0 | ||
| 評価・換算差額等計 | △0 | △0 | ||
| 純資産合計 | 79,034 | 80,846 | ||
| 負債・純資産合計 | 102,265 | 110,368 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
