みずほ豪ドル債券ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)

【提出】: 2017/07/19 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

③【その他投資資産の主要なもの】
みずほ豪ドル債券ファンド
該当事項はありません。

(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	建別	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
債券先物取引	オーストラリア	シドニー先物取引所	AU 10Y 1706	売建	461	オーストラリア・ドル	59,960,881.69	4,991,143,792	59,635,729.87	4,964,078,154	△2.34
債券先物取引	オーストラリア	シドニー先物取引所	AU 03Y 1706	売建	132	オーストラリア・ドル	14,717,986.62	1,225,125,206	14,787,372.6	1,230,900,895	△0.58

(注)時価の算定方法

計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場により評価しております。

開示資料

決算

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