有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/04/23-2024/10/21)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.375%(税抜 1.25%)の率を乗じて得た額とします。
その配分(税抜)については、純資産総額の残高に応じて以下の通りとなります。

純資産総額	委託会社	販売会社	受託会社
150億円以下の部分	0.65%	0.55%	0.05%
150億円超の部分	0.60%	0.60%	0.05%

※ マッコーリー・アセット・マネジメントが受け取る当ファンドにかかるマザーファンドの外部委託契約の報酬の額は、「MHAM豪ドル債券マザーファンド」の信託財産の平均純資産総額(月末純資産総額の平均値)に、当該額が150億円以下の部分は年0.35%の率、当該額が150億円を超える部分については年0.30%の率を乗じて計算される金額の合計額を、原則として、マザーファンドにおける当ファンドの出資比率に応じ按分した額とし、円の余資以外の運用の対価等として、当ファンドの委託会社が受け取る報酬から支払期日毎に支弁するものとします。
② 信託報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる消費税等相当額は、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。
※信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
<信託報酬等を対価とする役務の内容>

委託会社	信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
販売会社	購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社	運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価