ルーミス米国投資適格債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月20日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月20日 | 2016年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 73,062,875 | 90,938,657 |
| 親投資信託受益証券 | 7,442,740,520 | 6,764,388,354 |
| 流動資産計 | 7,515,803,395 | 6,855,327,011 |
| 資産の部合計 | 7,515,803,395 | 6,855,327,011 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,610,163 | 13,823,182 |
| 未払解約金 | 18,229,498 | 9,950,877 |
| 未払受託者報酬 | 325,227 | 301,368 |
| 未払委託者報酬 | 8,455,843 | 7,835,521 |
| 未払利息 | 200 | 99 |
| その他未払費用 | 32,071 | 24,102 |
| 流動負債計 | 41,653,002 | 31,935,149 |
| 負債の部合計 | 41,653,002 | 31,935,149 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,740,109,054 | 9,215,455,170 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,265,958,661 | -2,392,063,308 |
| （分配準備積立金） | 11,274,710 | 21,944,283 |
| 元本等合計 | 7,474,150,393 | 6,823,391,862 |
| 純資産の部合計 | 7,474,150,393 | 6,823,391,862 |
| 負債・純資産合計 | 7,515,803,395 | 6,855,327,011 |
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