ルーミス米国投資適格債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月22日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月20日 | 2018年10月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,649,017 | 66,813,175 |
| 親投資信託受益証券 | 5,836,681,454 | 5,685,073,347 |
| 未収入金 | 34,000,000 | － |
| 流動資産計 | 5,925,330,471 | 5,751,886,522 |
| 資産の部合計 | 5,925,330,471 | 5,751,886,522 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,096,940 | 11,495,830 |
| 未払解約金 | 9,558,900 | － |
| 未払受託者報酬 | 270,315 | 275,169 |
| 未払委託者報酬 | 7,028,177 | 7,154,424 |
| 未払利息 | 116 | 133 |
| その他未払費用 | 19,991 | 19,609 |
| 流動負債計 | 28,974,439 | 18,945,165 |
| 負債の部合計 | 28,974,439 | 18,945,165 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,064,626,996 | 7,663,887,105 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,168,270,964 | -1,930,945,748 |
| （分配準備積立金） | 41,226,502 | 50,273,498 |
| 元本等合計 | 5,896,356,032 | 5,732,941,357 |
| 純資産の部合計 | 5,896,356,032 | 5,732,941,357 |
| 負債・純資産合計 | 5,925,330,471 | 5,751,886,522 |
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