ルーミス米国投資適格債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月20日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月20日 | 2020年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 75,640,590 | 52,565,129 |
| 親投資信託受益証券 | 5,466,544,434 | 5,270,156,981 |
| 流動資産計 | 5,542,185,024 | 5,322,722,110 |
| 資産の部合計 | 5,542,185,024 | 5,322,722,110 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,329,163 | 9,850,157 |
| 未払解約金 | 1,444,320 | 3,714 |
| 未払受託者報酬 | 228,632 | 216,691 |
| 未払委託者報酬 | 5,944,514 | 5,634,076 |
| その他未払費用 | 15,256 | 14,301 |
| 流動負債計 | 17,961,885 | 15,718,939 |
| 負債の部合計 | 17,961,885 | 15,718,939 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,886,108,715 | 6,566,771,724 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,361,885,576 | -1,259,768,553 |
| （分配準備積立金） | 84,827,210 | 74,215,611 |
| 元本等合計 | 5,524,223,139 | 5,307,003,171 |
| 純資産の部合計 | 5,524,223,139 | 5,307,003,171 |
| 負債・純資産合計 | 5,542,185,024 | 5,322,722,110 |
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