ルーミス米国投資適格債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月20日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/04/21-2022/10/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月20日 | 2022年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 140,408,972 | 109,804,717 |
| 親投資信託受益証券 | 5,325,320,799 | 8,023,512,994 |
| 流動資産計 | 5,465,729,771 | 8,133,317,711 |
| 資産の部合計 | 5,465,729,771 | 8,133,317,711 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,614,135 | 13,683,498 |
| 未払解約金 | 1,243,449 | 2,216,167 |
| 未払受託者報酬 | 230,565 | 347,253 |
| 未払委託者報酬 | 5,994,930 | 9,028,870 |
| その他未払費用 | 15,157 | 22,836 |
| 流動負債計 | 17,098,236 | 25,298,624 |
| 負債の部合計 | 17,098,236 | 25,298,624 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,409,423,730 | 9,122,332,173 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -960,792,195 | -1,014,313,086 |
| （分配準備積立金） | 45,735,273 | 46,495,693 |
| 元本等合計 | 5,448,631,535 | 8,108,019,087 |
| 純資産の部合計 | 5,448,631,535 | 8,108,019,087 |
| 負債・純資産合計 | 5,465,729,771 | 8,133,317,711 |
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