有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)

【提出】: 2017/01/20 9:05
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]

平成28年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7特定期間末	(平成19年 4月20日)	105,894	106,370	1.0010	1.0055
第8特定期間末	(平成19年10月22日)	94,393	94,835	0.9596	0.9641
第9特定期間末	(平成20年 4月21日)	64,843	65,186	0.8512	0.8557
第10特定期間末	(平成20年10月20日)	39,342	39,602	0.6807	0.6852
第11特定期間末	(平成21年 4月20日)	34,200	34,422	0.6946	0.6991
第12特定期間末	(平成21年10月20日)	29,917	30,107	0.7104	0.7149
第13特定期間末	(平成22年 4月20日)	24,168	24,319	0.7228	0.7273
第14特定期間末	(平成22年10月20日)	17,193	17,312	0.6537	0.6582
第15特定期間末	(平成23年 4月20日)	14,539	14,642	0.6371	0.6416
第16特定期間末	(平成23年10月20日)	11,470	11,559	0.5832	0.5877
第17特定期間末	(平成24年 4月20日)	10,788	10,840	0.6207	0.6237
第18特定期間末	(平成24年10月22日)	9,711	9,758	0.6158	0.6188
第19特定期間末	(平成25年 4月22日)	10,916	10,959	0.7641	0.7671
第20特定期間末	(平成25年10月21日)	9,738	9,780	0.7114	0.7144
第21特定期間末	(平成26年 4月21日)	9,594	9,633	0.7457	0.7487
第22特定期間末	(平成26年10月20日)	9,152	9,187	0.7811	0.7841
第23特定期間末	(平成27年 4月20日)	9,309	9,341	0.8642	0.8672
第24特定期間末	(平成27年10月20日)	8,644	8,659	0.8336	0.8351
第25特定期間末	(平成28年 4月20日)	7,474	7,488	0.7674	0.7689
第26特定期間末	(平成28年10月20日)	6,823	6,837	0.7404	0.7419
	平成27年10月末日	8,683	―	0.8408	―
	11月末日	8,629	―	0.8479	―
	12月末日	8,271	―	0.8244	―
	平成28年 1月末日	8,240	―	0.8283	―
	2月末日	7,706	―	0.7826	―
	3月末日	7,672	―	0.7854	―
	4月末日	7,500	―	0.7717	―
	5月末日	7,502	―	0.7790	―
	6月末日	6,974	―	0.7375	―
	7月末日	7,055	―	0.7525	―
	8月末日	6,945	―	0.7451	―
	9月末日	6,735	―	0.7284	―
	10月末日	6,848	―	0.7455	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)

開示資料

決算