有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期 (自平成27年10月21日至平成28年 4月20日)	当期 (自平成28年 4月21日至平成28年10月20日)
営業収益
受取利息	6,068	-
有価証券売買等損益	△504,640,678	△121,352,166
その他収益	-	39
営業収益合計	△504,634,610	△121,352,127
営業費用
支払利息	552	17,722
受託者報酬	2,195,852	1,912,334
委託者報酬	57,091,908	49,720,559
その他費用	219,085	152,929
営業費用合計	59,507,397	51,803,544
営業利益又は営業損失(△)	△564,142,007	△173,155,671
経常利益又は経常損失(△)	△564,142,007	△173,155,671
当期純利益又は当期純損失(△)	△564,142,007	△173,155,671
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△703,819	△203,185
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,725,575,313	△2,265,958,661
剰余金増加額又は欠損金減少額	125,726,581	136,810,504
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	125,726,581	136,810,504
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,032,756	5,213,353
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,032,756	5,213,353
分配金	89,638,985	84,749,312
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,265,958,661	△2,392,063,308