みずほJ-REITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月8日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月12日 | 2017年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 892,811,105 | 818,778,158 |
| 親投資信託受益証券 | 86,147,557,726 | 82,984,989,518 |
| 未収入金 | － | 243,151,000 |
| 流動資産計 | 87,040,368,831 | 84,046,918,676 |
| 資産の部合計 | 87,040,368,831 | 84,046,918,676 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 365,201,238 | 368,572,682 |
| 未払解約金 | 214,630,424 | 343,879,676 |
| 未払受託者報酬 | 4,026,189 | 4,155,391 |
| 未払委託者報酬 | 76,497,585 | 78,952,414 |
| 未払利息 | 1,898 | 1,691 |
| その他未払費用 | 322,084 | 332,418 |
| 流動負債計 | 660,679,418 | 795,894,272 |
| 負債の部合計 | 660,679,418 | 795,894,272 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 91,300,309,557 | 92,143,170,675 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,920,620,144 | -8,892,146,271 |
| （分配準備積立金） | 6,324,256,594 | 4,592,006,366 |
| 元本等合計 | 86,379,689,413 | 83,251,024,404 |
| 純資産の部合計 | 86,379,689,413 | 83,251,024,404 |
| 負債・純資産合計 | 87,040,368,831 | 84,046,918,676 |
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