みずほJ-REITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月10日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月11日 | 2018年6月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 673,620,317 | 659,822,863 |
| 親投資信託受益証券 | 66,934,550,074 | 62,833,948,007 |
| 未収入金 | 70,440,000 | 81,050,000 |
| 流動資産計 | 67,678,610,391 | 63,574,820,870 |
| 資産の部合計 | 67,678,610,391 | 63,574,820,870 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 314,086,936 | 286,353,923 |
| 未払解約金 | 153,333,330 | 182,998,159 |
| 未払受託者報酬 | 3,095,690 | 3,018,282 |
| 未払委託者報酬 | 58,818,108 | 57,347,303 |
| 未払利息 | 872 | 1,823 |
| その他未払費用 | 64,181 | 63,414 |
| 流動負債計 | 529,399,117 | 529,782,904 |
| 負債の部合計 | 529,399,117 | 529,782,904 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 78,521,734,224 | 71,588,480,813 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,372,522,950 | -8,543,442,847 |
| （分配準備積立金） | 2,883,151,538 | 1,914,324,909 |
| 元本等合計 | 67,149,211,274 | 63,045,037,966 |
| 純資産の部合計 | 67,149,211,274 | 63,045,037,966 |
| 負債・純資産合計 | 67,678,610,391 | 63,574,820,870 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
