みずほJ-REITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月10日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月10日 | 2021年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 450,919,326 | 329,007,830 |
| 親投資信託受益証券 | 49,472,131,494 | 42,874,746,485 |
| 未収入金 | 591,700,000 | 62,370,000 |
| 流動資産計 | 50,514,750,820 | 43,266,124,315 |
| 資産の部合計 | 50,514,750,820 | 43,266,124,315 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 203,060,248 | 187,703,720 |
| 未払解約金 | 688,002,310 | 37,054,022 |
| 未払受託者報酬 | 2,265,473 | 1,949,758 |
| 未払委託者報酬 | 43,044,079 | 37,045,502 |
| その他未払費用 | 45,422 | 40,509 |
| 流動負債計 | 936,417,532 | 263,793,511 |
| 負債の部合計 | 936,417,532 | 263,793,511 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 50,765,062,179 | 46,925,930,246 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,186,728,891 | -3,923,599,442 |
| （分配準備積立金） | 3,419,756,779 | 2,546,262,340 |
| 元本等合計 | 49,578,333,288 | 43,002,330,804 |
| 純資産の部合計 | 49,578,333,288 | 43,002,330,804 |
| 負債・純資産合計 | 50,514,750,820 | 43,266,124,315 |
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