みずほJ-REITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月10日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/12/11-2025/06/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年12月10日 | 2025年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 258,450,458 | 250,008,617 |
| 親投資信託受益証券 | 26,809,449,121 | 26,852,307,142 |
| 未収入金 | 56,800,000 | 62,800,000 |
| 流動資産計 | 27,124,699,579 | 27,165,115,759 |
| 資産の部合計 | 27,124,699,579 | 27,165,115,759 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 163,655,006 | 156,349,273 |
| 未払解約金 | 47,194,091 | 53,091,358 |
| 未払受託者報酬 | 1,214,466 | 1,178,547 |
| 未払委託者報酬 | 23,075,000 | 22,392,481 |
| その他未払費用 | 29,639 | 29,131 |
| 流動負債計 | 235,168,202 | 233,040,790 |
| 負債の部合計 | 235,168,202 | 233,040,790 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,913,751,559 | 39,087,318,393 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,024,220,182 | -12,155,243,424 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 26,889,531,377 | 26,932,074,969 |
| 純資産の部合計 | 26,889,531,377 | 26,932,074,969 |
| 負債・純資産合計 | 27,124,699,579 | 27,165,115,759 |
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