みずほJ-REITファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月10日 | 2026年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 265,509,763 | 245,978,070 |
| 親投資信託受益証券 | 29,233,021,205 | 24,620,556,509 |
| 未収入金 | － | 25,400,000 |
| 流動資産計 | 29,498,530,968 | 24,891,934,579 |
| 資産の部合計 | 29,498,530,968 | 24,891,934,579 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 153,064,172 | 144,516,796 |
| 未払解約金 | 14,864,306 | 42,933,614 |
| 未払受託者報酬 | 1,353,554 | 1,136,628 |
| 未払委託者報酬 | 25,717,580 | 21,596,079 |
| その他未払費用 | 32,043 | 28,965 |
| 流動負債計 | 195,031,655 | 210,212,082 |
| 負債の部合計 | 195,031,655 | 210,212,082 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,266,043,007 | 36,129,199,223 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,962,543,694 | -11,447,476,726 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 29,303,499,313 | 24,681,722,497 |
| 純資産の部合計 | 29,303,499,313 | 24,681,722,497 |
| 負債・純資産合計 | 29,498,530,968 | 24,891,934,579 |
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