有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/12/13-2023/06/12)

(4)【計算期間】
① 原則として毎月11日から翌月10日までとします。ただし、第1計算期間は2003年12月18日から2004年1月10日までとします。
② 前記①にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「当該日」といいます。)が休業日のとき、計算期間終了日は、当該日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。