有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)

【提出】: 2019/09/10 9:45
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【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
みずほ J-REIT ファンド

令和1年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第12特定期間末	(平成21年12月10日)	31,036	31,295	0.5987	0.6037
第13特定期間末	(平成22年 6月10日)	31,699	31,960	0.6087	0.6137
第14特定期間末	(平成22年12月10日)	41,611	41,904	0.7082	0.7132
第15特定期間末	(平成23年 6月10日)	45,645	45,988	0.6670	0.6720
第16特定期間末	(平成23年12月12日)	37,556	37,906	0.5359	0.5409
第17特定期間末	(平成24年 6月11日)	38,093	38,362	0.5665	0.5705
第18特定期間末	(平成24年12月10日)	40,674	40,922	0.6563	0.6603
第19特定期間末	(平成25年 6月10日)	50,245	50,496	0.7987	0.8027
第20特定期間末	(平成25年12月10日)	62,382	62,660	0.8987	0.9027
第21特定期間末	(平成26年 6月10日)	65,736	66,013	0.9500	0.9540
第22特定期間末	(平成26年12月10日)	76,440	81,184	1.0634	1.1294
第23特定期間末	(平成27年 6月10日)	90,461	91,977	1.0140	1.0310
第24特定期間末	(平成27年12月10日)	88,597	88,969	0.9517	0.9557
第25特定期間末	(平成28年 6月10日)	90,880	91,868	1.0118	1.0228
第26特定期間末	(平成28年12月12日)	86,379	86,744	0.9461	0.9501
第27特定期間末	(平成29年 6月12日)	83,251	83,619	0.9035	0.9075
第28特定期間末	(平成29年12月11日)	67,149	67,463	0.8552	0.8592
第29特定期間末	(平成30年 6月11日)	63,045	63,331	0.8807	0.8847
第30特定期間末	(平成30年12月10日)	58,146	58,404	0.9021	0.9061
第31特定期間末	(令和 1年 6月10日)	58,911	59,158	0.9533	0.9573
	平成30年 6月末日	63,366	―	0.8986	―
	7月末日	61,700	―	0.8983	―
	8月末日	60,366	―	0.8918	―
	9月末日	60,246	―	0.9012	―
	10月末日	58,837	―	0.8829	―
	11月末日	59,693	―	0.9165	―
	12月末日	56,980	―	0.8936	―
	平成31年 1月末日	58,700	―	0.9317	―
	2月末日	57,861	―	0.9320	―
	3月末日	59,398	―	0.9582	―
	4月末日	58,617	―	0.9440	―
	令和 1年 5月末日	58,996	―	0.9542	―
	6月末日	59,269	―	0.9638	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)

開示資料

決算