有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2019/06/25 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(4)【設定及び解約の実績】
MHAM物価連動国債ファンド

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第10計算期間	平成21年 3月26日～平成21年 9月25日	422,825,879	612,078,134	8,777,805,498
第11計算期間	平成21年 9月26日～平成22年 3月25日	248,886,643	713,246,274	8,313,445,867
第12計算期間	平成22年 3月26日～平成22年 9月27日	229,638,728	580,274,552	7,962,810,043
第13計算期間	平成22年 9月28日～平成23年 3月25日	424,375,229	3,568,037,653	4,819,147,619
第14計算期間	平成23年 3月26日～平成23年 9月26日	564,648,086	692,847,174	4,690,948,531
第15計算期間	平成23年 9月27日～平成24年 3月26日	612,921,874	791,246,320	4,512,624,085
第16計算期間	平成24年 3月27日～平成24年 9月25日	1,264,537,902	1,308,827,521	4,468,334,466
第17計算期間	平成24年 9月26日～平成25年 3月25日	2,115,182,768	1,013,067,850	5,570,449,384
第18計算期間	平成25年 3月26日～平成25年 9月25日	3,125,245,601	2,293,430,137	6,402,264,848
第19計算期間	平成25年 9月26日～平成26年 3月25日	14,639,327,489	2,545,953,109	18,495,639,228
第20計算期間	平成26年 3月26日～平成26年 9月25日	39,583,802,035	5,117,565,447	52,961,875,816
第21計算期間	平成26年 9月26日～平成27年 3月25日	17,938,106,629	12,234,882,654	58,665,099,791
第22計算期間	平成27年 3月26日～平成27年 9月25日	5,578,675,379	9,849,950,274	54,393,824,896
第23計算期間	平成27年 9月26日～平成28年 3月25日	2,062,849,516	9,880,777,338	46,575,897,074
第24計算期間	平成28年 3月26日～平成28年 9月26日	1,191,337,195	7,875,784,046	39,891,450,223
第25計算期間	平成28年 9月27日～平成29年 3月27日	1,864,680,459	5,452,080,228	36,304,050,454
第26計算期間	平成29年 3月28日～平成29年 9月25日	947,467,103	5,120,725,337	32,130,792,220
第27計算期間	平成29年 9月26日～平成30年 3月26日	1,135,886,910	4,190,382,990	29,076,296,140
第28計算期間	平成30年 3月27日～平成30年 9月25日	641,355,761	3,116,363,152	26,601,288,749
第29計算期間	平成30年 9月26日～平成31年 3月25日	970,804,191	3,008,158,126	24,563,934,814

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)

開示資料

決算