One J-REITアクティブオープン毎月決算コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月6日 | 2018年5月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 531,649,545 | 384,062,585 |
| 親投資信託受益証券 | 42,316,844,274 | 40,060,989,900 |
| 流動資産計 | 42,848,493,819 | 40,445,052,485 |
| 資産の部合計 | 42,848,493,819 | 40,445,052,485 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 178,788,755 | 159,648,234 |
| 未払解約金 | 291,447,393 | 130,178,248 |
| 未払受託者報酬 | 2,070,181 | 1,892,415 |
| 未払委託者報酬 | 39,333,458 | 35,955,908 |
| 未払利息 | 626 | 736 |
| その他未払費用 | 48,247 | 45,405 |
| 流動負債計 | 511,688,660 | 327,720,946 |
| 負債の部合計 | 511,688,660 | 327,720,946 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,082,501,622 | 45,613,781,205 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,745,696,463 | -5,496,449,666 |
| （分配準備積立金） | 2,755,896,675 | 2,128,444,611 |
| 元本等合計 | 42,336,805,159 | 40,117,331,539 |
| 純資産の部合計 | 42,336,805,159 | 40,117,331,539 |
| 負債・純資産合計 | 42,848,493,819 | 40,445,052,485 |
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