One J-REITアクティブオープン毎月決算コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月5日 | 2021年5月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 26,150,000 |
| コール・ローン | 194,481,648 | 226,891,639 |
| 親投資信託受益証券 | 21,347,593,936 | 23,533,620,590 |
| 流動資産計 | 21,542,075,584 | 23,786,662,229 |
| 資産の部合計 | 21,542,075,584 | 23,786,662,229 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 92,967,259 | 86,252,293 |
| 未払解約金 | 25,124,482 | 107,179,065 |
| 未払受託者報酬 | 996,629 | 1,103,071 |
| 未払委託者報酬 | 18,936,141 | 20,958,536 |
| その他未払費用 | 27,403 | 28,915 |
| 流動負債計 | 138,051,914 | 215,521,880 |
| 負債の部合計 | 138,051,914 | 215,521,880 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,562,074,181 | 24,643,512,361 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,158,050,511 | -1,072,372,012 |
| （分配準備積立金） | 2,153,980,828 | 1,706,633,924 |
| 元本等合計 | 21,404,023,670 | 23,571,140,349 |
| 純資産の部合計 | 21,404,023,670 | 23,571,140,349 |
| 負債・純資産合計 | 21,542,075,584 | 23,786,662,229 |
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